中共四川省委外事工作委员会办公室机关2020年单位决算编制的说明

目 录

 公开时间：2021年9月3日

　　

第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　二、2020年重点工作完成情况

　   三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

　　附件1.2020年单位整体支出绩效自评报告

　　附件2.2020年单位预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　十四、国有资本经营财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。

　　二、2020年重点工作完成情况

　　2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和错综复杂的外部环境，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会，省委外事工作委员会第二次会议精神，围绕大局因势应势调整外事工作着力点，统筹抓好疫情防控和经济社会发展“双重任务”，为全省打赢“两场硬仗”、夺取双胜利贡献外事力量，为服务中央对外工作大局、四川开放发展持续注入新动能。

　　1.全力抓好抗疫涉外工作，助力抗疫取得重大战略成果。在全国率先组建省应急指挥部外事工作组，针对性建立防疫紧缺物资筹集、境外包机组织接收、对外提供抗疫物资援助、关心关爱海外川籍人员等工作专班，推动重点工作落实。一是做好在川外籍人士疫情防控。主动向外国驻蓉领事机构、在川外籍人士等发布信息、宣介政策。协调做好有关外籍人士的防疫物资援助、出入境、隔离观察等保障服务。协助巴基斯坦、泰国、南非等6国780余名外国公民从成都乘包机回国。二是严防境外疫情输入。整合外事工作组等组别协同成都市工作专班做好机场口岸入境人员疫情防控工作。完成来自14个国家20架次4507名中国公民包机回国抵达成都口岸的接收组织工作；协助70批221名外国驻华外交领事官员及国际组织人员经成都口岸入境，共对11余万名从成都双流国际机场口岸入境乘客进行管理和服务，没有出现一例境外病例感染本地人员情况。三是开展抗疫国际合作。争取外方援助四川抗疫，共筹集医用口罩172.98万只、防护手套30.29万双、防护鞋套10.25万双、防护服1.14万套、护目镜1.08万只。同时积极开展对外援助，组织向86个国家捐赠各类口罩612.5万余只、PCR试剂盒2.2万人份、防护服2.75万套，以及一批护目镜、防护面罩等抗疫物资；组织向意大利、埃塞俄比亚、吉布提、阿塞拜疆等国家派出4批抗疫医疗专家组；通过“云会议”方式，向埃及、格鲁吉亚、印尼、玻利维亚等16个国家分享抗疫“四川经验”。四是抓好川籍人员关心关爱工作。组织向海外留学生、川企海外员工、海外务工人员、援外医疗队发放“爱心防护包”2.5万余份。妥善处置我省40余名人员因疫情境外滞留或入境管制隔离案（事）件。五是助力企业复工复产。完成4批11架次中韩“快捷通道”包机任务和1架次日本专家来川包机任务，帮助近1200名我省高新技术企业急需的韩日专家和技术人员及时返岗。针对其他不具备开通“快捷通道”条件的2968名外方人员，开辟绿色通道为其办理邀请函。我办领事处和亚洲处主要负责人分别荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人称号。

　　2.坚决贯彻落实中央决策部署，服从服务国家总体外交。一是圆满完成国家有关重要专项工作。我办外国机构服务处和成都市外事办涉外领事处荣获首届“全国地方外事工作优秀集体”称号。二是贯彻落实第八次中日韩领导人会议成果，推进中日（成都）城市建设和现代服务业开放合作示范项目。

　　3.不失时机加强对外交往，为成渝地区双城经济圈等重大战略实施搭建平台。一是推动外国来川设领。西班牙、智利成功获批在川设领，外国获批驻蓉领事机构达到20家。与成都市及高新区协作，启动成都高新区天府国际社区领馆区建设。二是加强国际友城交往。落实2019“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛成果，主动向国际友城提供抗疫援助，创造合作机遇。全省新增各级国际友城6对、友好合作关系50对，累计共达367对（国际友城107对、友好合作关系260对）。三是筹办和服务重大开放活动。成功举办庆祝中智建交50周年系列活动、四川—芬兰投资合作对接会、“创新升级.香港论坛”等活动。联合重庆市外事办组织针对外国驻蓉、渝领团的实地参访活动，加强双城经济圈对外宣介。服务科博会、旅博会、竹博会、中外知名企业四川行等全省开放活动。四是机制化开展川渝外事交流合作。召开成渝地区双城经济圈建设川渝外办主任会第一次会议，双方签署并推进落实《协同推进成渝地区双城经济圈建设合作备忘录》。

　　4.认真践行“外事为民”理念，主动服务四川开放发展。一是优化因公出国（境）管理。严格新冠疫情形势下因公出国（境）管理，全省因公临时出国、赴港澳团组879批3000人次。深入推进“放管服”改革，争取外交部和国务院港澳办支持，授权四川大学等4所高校办理因公往来港澳通行证业务，成都理工大学等4所高校获得一定的出访来访外事审批权。完成因公临时出国（境）管理信息系统升级改造。二是积极服务“走出去”和“请进来”。推进“公证认证一站式办理”工作。办理领事认证7509份，代办因公签证629本，审签外国人来华邀请函1205份、外国留学人员来华签证申请表1037份，办理APEC商务旅行卡151张，审批国际会议及重大涉外活动48次、服务副部级及以上重要外宾和驻华使节来访邀请65批，妥善处置在川发生的各类涉外案（事）件39起。三是加强海外川籍人员领事保护工作。开展四川省境外人员数据库（境外安全服务平台）建设前期工作，编印《“走出去”企业海外安全工作指引》，发布《四川省境外安全周报》44期，妥善处置川籍人员海外领事保护案（事）件148起。

　　5.全面加强机关自身建设，新时代外事工作水平不断提高。一是加强机关党的建设。认真落实党建工作责任制。召开直属机关党员大会，选举产生机关党委、机关纪委委员。认真组织开展办领导班子中心组专题学习，荣获省直部门（单位）党委（党组）理论学习中心组学习先进单位。推进“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建，“不忘初心、不负韶华”主题党日活动、“学用新思想、建功新时代”主题演讲比赛等活动成效良好。严格落实意识形态工作责任制，意识形态阵地建设巩固提升。二是加强干部队伍建设。确定“2020干部队伍建设年”工作主题，实施“新时代高素质专业化外事干部强基提能工程”。举办“外事大讲堂”2期，选派12名干部参加各级党校和重点专题培训。三是巩固脱贫攻坚成果。牵头开展甘孜州理塘县“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题整改情况全覆盖检查工作。引导国际友城向理塘县捐赠防疫物资。筹资帮助理塘县格下村集体经济牦牛项目建设。建成中日友好会馆“天空之城—理塘县特色产品O2O体验店”。

   二、机构设置情况

   省委外办机关由14个内设机构和1个机关党委办事机构组成，分别是：综合处、领事处、出国（境）管理处、礼宾处、欧洲非洲处、美洲大洋洲处、亚洲处、欧亚处、港澳事务处、政党交流处、涉外安全处、新闻宣传处、人事处、离退休人员工作处、机关党办。

　　第二部分 2020年度单位决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计5542.94万元。与2019年相比，收、支总计各减少2546.4万元，下降31.48%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，有较大数量的项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计5542.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5542.94万元，占100%。

　　

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计5542.94万元，其中：基本支出3162.36万元，占54.08%；项目支出2380.58万元，占38.96%。

　　

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计5542.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2546.4万元，下降31.48%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，有较大数量的项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出5542.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2546.4万元，下降31.48%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，有较大数量的项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出5542.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3991.27万元，占72.01%；外交支出（类）255万元，占4.6%；公共安全支出（类）180万元，占3.25%；教育支出（类）9.42万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出656.6万元，占11.85%；卫生健康支出（类）151.31万元，占2.73%；住房保障支出（类）299.34万元，占5.4%。

　　

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年一般公共预算支出决算数为5542.94万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事物（项）:2020年决算数为8.88万元，与预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2020年决算数为29.36万元，与预算数持平。

　　3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为2036.81万元，与预算数持平。

　　4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事物（项）:2020年决算数为1916.22万元，与预算数持平。

　　5.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：2020年决算数为255万元，与预算数持平。

　　6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：2020年决算数为180万元，与预算数持平。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年决算数为9.42万元，与预算数持平。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年决算数为474.2万元，与预算数持平。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为167.47万元，与预算数持平。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算数为9.44万元，与预算数持平。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为5.49元，与预算数持平。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为114.7万元，与预算数持平。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年决算数为36.62万元，与预算数持平。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为133.02万元，与预算数持平。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2020年决算数为166.32万元，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出3162.36万元，其中：

　　人员经费2443.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费718.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为167.96万元，完成年初预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，我省外事活动的举行受到极大影响，绝大部分因公出国计划和预计在境外举办的重点外事活动均被迫取消，相关项目经费在年中大幅度压减和收回。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.88万元，占5.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算99.92万元，占62.98%；公务接待费支出决算48.93万元，占31.47%。具体情况如下：

　　

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出8.88万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2个，出国（境）累计6人次。因公出国（境）支出决算比2019年减少738.01万元，下降98.81%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动较上年大幅下降。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出99.92万元，完成预算99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加22.72万元，增长29.43%。主要是年中追加了两台车的大修经费，其他开支大致与上年基本持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

　　公务用车运行维护费支出99.92万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出48.93万元，完成预算14.98%。公务接待费支出决算比2019年减少321.09万元，下降86.78%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外事接待任务较上年大幅减少。其中:

　　国内公务接待支出7.51万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来川联系工作、开展业务活动、调研等内宾的工作餐等开支。国内公务接待24批次，239人次（不包括陪同人员），共计支出7.51万元。

　　外事接待支出41.42万元，外事接待20批次，226人次，共计支出41.42万元，主要用于接待意大利、英国、新加坡、澳大利亚、尼泊尔、西班牙、埃及、古巴、芬兰、阿塞拜疆等国驻华大使、美国立法领袖基金会亚洲事务总监、德国巴格利亚州中国代表处首席代表、澳大利亚维多利亚州住大中华区特派专员、乌兹别克斯坦旅游发展委员会执行主席、乌拉圭驻重庆总领事馆代总领事、博鳌亚洲论坛秘书长等外宾及相关组团。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2020年，省委外办机关运行经费支出718.42万元，比2019年减少954.54万元，减少57.06%。主要原因是2020年受疫情影响，出国费、接待费等开支大幅减少，公用经费基本与上年持平。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年，省委外办政府采购支出总额826.62万元，其中：政府采购货物支出259.5万元、政府采购工程支出289万元、政府采购服务支出278.12万元。主要用于主要用于外包物业管理、公务用车运行维护、大型活动布展、大型团组接待统一招标、办公设备更新等开支。授予中小企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的18.63%，其中：授予小微企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的18.63%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年12月31日，省委外办共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于高级别外事接待、基层调研等方面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全省重点对外交流活动、信息化建设及运行维护、友外事管理等6个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年本单位整体预算任务目标与法律法规、单位职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，单位预算资金使用达到了预期效果，实现了2020年单位财政预算支出的绩效目标。

　　本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，具体评价情况见下表。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　项目支出绩效自评表

　　（ 2020 年度）

 

　　　项目支出绩效自评表

　　（ 2020 年度）

　　2.单位绩效评价结果。

　　本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委外事工作委员办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本单位自行组织对单位预算项目开展了绩效评价，《中共四川省委外事工作委员会办公室2020年单位预算项目支出绩效自评报告》（附件2）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、交通费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成本单位工作任务的商品和服务支出。包括：物业管理费、因公出国（境）费用、委托业务费、会议费等

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指事业单位为履行职能保障机关运行支付的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费、水电费、维修费等。开支。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未纳入一般行政管理事务核算的业务支出。

　　12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）：指下属事业单位开展服务华侨华人业务保障活动支付的在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

　　13.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指机关履行职能开展服务华侨华人事务开展侨务交流产生的商品服务支出。包括：委托业务费、劳务费、租赁费等。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指保障事业单位离退休人员的离退休经费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关开支的离退休人员生活支出。包括：离休费、退休费等。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关和事业单位按规定给职工缴纳的养老保险支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定发放的去世职工抚恤支出。

　　19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休人员的困难补助。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。

　　21．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。全部用于为事业单位职工缴纳职工医疗保险。

　　22．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。全部用于购买公务员医疗补助。

　　23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全部用于为职工缴存住房公积金。

　　24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。全部用于为职工发放职工住房补贴。

　　25.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。为保障完成自身工作任务开展的培训开支。

　　26.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。系按照任务分工执行西博会相关工作支出。

　　27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除机关事业单位外对口单位用于中国共产党事务的支出。

　　28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　35.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于100%。

　　第四部分 附件

附件1

　　2020年部门整体支出绩效自评报告

　　根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），中共四川省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）财务部门组织业务部门、聘请财务专家组成联合评价组，按照前期准备、单位自评和报告撰写三个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采取资料查阅、座谈调研、程序测试及现场踏勘等评价方法，组织实施开展了部门整体支出绩效自评工作，现汇报如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　中共四川省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办） 下属二级预算单位5个,其中行政单位1个，纳入省财政预算管理事业单位4个。包括：中共四川省委外事工作委员办公室机关、四川省外事服务中心、省委外办翻译室、省委外办因公出国（境）办证中心、四川省外国机构服务处。

　　（二）机构职能。

　　省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；按照外交部授权管理外国驻川领事机构，负责管理在川活动的外国记者；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。

　　（三）人员概况。

　　省委外办编制数共计198个，其中：行政编制106个（其中工勤人员编制7个），事业编制92个。截止2020年12月31日， 实有人数239人,其中：在职职工124人，离休干部5人，退休干部110人（全部纳入社会保险养老范畴）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年年初预算财政拨款收入6571.35万元,年终决算财政拨款收入6261.13万元，均为一般公共预算。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年年初预算财政拨款支出6576.06万元，其中：基本支出3574.18万元(人员经费1909.57万元， 日常公用经费1664.61万元)，项目支出3001.88万元。

　　2020年年终决算财政拨款支出6261.13万元，其中：基本支出3578.42万元(人员经费2796.60万元，日常公用经费781.82万元)，项目支出2682.71万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1.预算编制情况。

　　（1）目标制定：指标满分10分，评价得分10分。

　　2020年我办围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元(含100万元)以上的项目支出绩效目标。从完成数量、质量、时效，以及运行成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设定了绩效指标，并对指标进行了细化，指标预期值采用定量和定性相结合的表述方式，用以衡量部门整体和部门项目预算执行效果。

　　（2）目标完成：指标满分10分，评价得分10分。

　　2020年100万元以上的部门项目预算6个，除4个涉密项目未申报绩效外，其他2个项目全部申报了绩效目标，申报的2个项目涉及数量指标2个，完成率均为100%，详见下表：

　　项目数量指标完成情况表

 

　　由于圆满完成开展抗疫国际合作、撤销原美国驻蓉总领馆的设立和运行许可等相关重要工作，我办多个集体和个人获得了外交部、省委省政府的表彰，我办因公出国管理年度问卷调查反馈满意度为100%。

　　（3）编制准确：指标满分10分，评价得分9分。

　　2020年年初预算财政拨款支出6576.06万元，全年预算调剂金额2114.60万元，扣除政策性追加资金和财政直接下达的专项资金后预算调剂金额70.39万元。全年预算调剂金额÷年初部门预算数=0.01,小于0.1，按公式计算得分。

　　2.预算执行情况。

　　（1）支出控制：指标满分10分，评价得分5分。

　　日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费”预算数为299.27万元，年末决算数为239.72万元，差额59.55万元，预决算偏差度19.90%。

　　（2）动态调整：指标满分10分，评价得分0分。

　　2020年度调整后预算总额为9987.30万元；预算结余注销金额为3519.16万元；当年绩效监控调整取消额0万元。结余注销额超过部门年度预算总额10%的，该指标不得分。

　　2020年度遭遇新冠肺炎疫情对外事工作影响极大，对我办预算开支多项指标造成负面影响。

　　（3）执行进度：指标满分10分，评价得分6.7分。

　　根据《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。实际2020年1-6月预算数7402.90万元， 执行数1947.40万元，进度为26.3%; 1-9月预算数8973.59万元，执行数4322.28万元,进度为48.2%; 1-11月预算数9034.54万元，执行数4454.03万元，进度为49.3%。3个考核点均未达标，根据指标体系评分标准计算1-6月得2.0分、1-9月得2.9分、1-11月得1.8分。

　　2020年度遭遇新冠肺炎疫情对外事工作影响极大，对我办预算开支多项指标造成负面影响。

　　3.完成结果情况。

　　（1）预算完成：指标满分10分，评价得分6.3分。

　　2020年1-12月下达财政资金预算9987.30万元，实际支出6325.35万元，执行进度63.3%。

　　2020年度遭遇新冠肺炎疫情对外事工作影响极大，对我办预算开支多项指标造成负面影响。

　　（2）违规记录：指标满分10分，评价得分9分。

　　根据四川省审计厅《关于加强2019年度预算执行情况审计核查发现问题》（川审派函﹝2020﹞100号）反映了部门预算管理方面存在“存量资金未清理盘活”、“项目资金用于日常公用支出”2条违规记录。

　　（二）绩效结果应用情况。

　　1.信息公开情况：指标满分2分，评价得分2分

　　2020年9月2日，省委外办在门户网站上对外公开了 2019年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织绩效评价开展情况等一并进行了公开。2020年部门预算报表及预算项目绩效目标于2020年6月17日在四川省外事办公室网站上予以了公开。

　　2.整改反馈情况。

　　（1）结果整改：指标满分4分，评价得分4分。

　　本部门针对四川省财政投资评审中心《关于报送<中共四川省委外事工作委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告>》（川评审﹝2020﹞207号）指出的主要问题和不足，与相关处室一起认真分析后，对相关问题进行了全面整改落实。

　　（2）应用反馈：指标满分4分，评价得分4分。

　　本部门按照《财政厅关于印送2020年省级财政绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》（川财绩函﹝2021﹞1号）要求，及时以《中共四川省委外事工作委员会办公室关于2020年绩效评价问题整改及结果应用的函》（川外函﹝2021﹞41号）把2020年绩效评价问题整改及结果应用情况向省财政厅进行了反馈。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本部门2020年度部门整体绩效评价自评得分73.3分（不含“自评质量”指标满分90分，自评得分66.0分，按满分100分折算后得分73.3分）。总体来看，2020年本部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，实现了2020年部门财政预算支出的绩效目标。

　　外事活动由于其需要中外双方联动的特殊性，2020年遭遇新冠肺炎疫情，使我省外事活动的举行受到极大影响，绝大部分因公出国计划和预计在境内外举办的重点外事活动均被迫取消，相关项目经费在年中大幅度压减，培训费、会议费、差旅费等预算资金也按统一比例收回，但在计算省级部门开支进度时，上述压减和收回预算资金仍然作为计算各项指标的基数，对我办预算年终结余、开支进度、动态调整等指标造成很大负面影响。在对我办进行预算绩效管理工作进行考核时，请财政厅对上述影响酌情予以考虑。

　　（二）存在问题。

　　1.支出控制有待加强。部门公用经费及非定额公用支出预算不够准确，执行控制、动态调整不到位，预算执行情况较差。2020年部门日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算299.27万元，年末决算数239.72万元，差额59.55万元，预决算偏差度19.90%，偏差较大。

　　2.预算执行进度较慢。本部门1-6月、1-9月、1-11月、1-12月预算执行进度均未达到财政厅预算执行进度考核标准，2020年主要是因为疫情原因，但在以后的年度中需进一步加强预算执行监控，督促预算执行。

　　（三）改进建议。

　　1.强化预算绩效评估，提高预算准确性。梳理预算编制流程，进一步完善内部预算编制制度，建立科学化、精细化的预算管理模式，制定合理的测算规则和标准，强化事前绩效评估，提高预算编报的准确性。对分期跨年执行的项目应按年度完成任务合理安排资金，避免结转资金过大。

　　2.加强预算执行监控，提高预算执行进度。进一步加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以便及时发现执行中的问题，有针对性的做出预算调整，确保预算的执行进度。

　　附表：2020年部门整体支出绩效评价评分表

附表：

　　2020年部门整体支出绩效评价评分表

　　评价单位：中共四川省委外事工作委员会办公室

　　

附件2

　　2020年部门预算项目支出绩效自评报告

　　内容摘要

　　（全省重点对外交流活动项目）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　“全省重点对外交流活动”项目是根据中央总体外交布局和省委省政府对外开放工作要求，落实省委“四向拓展、全域开放”的战备部署而设立，主要用于落实省委省政府确定的本年重点对外交流活动事宜。

　　（二）项目实施。

　　该项目由中共四川省委外事工作委员会办公室组织实施，实施期间为2020年1-12月，根据中央、省委省政府对交交流活动安排，针对具体活动制定详细的活动方案，按照活动方案组织实施，确保每个活动圆满完成。

　　（三）资金情况。

　　项目预算资金纳本部门年度预算，年初预算资金900万元，全部为财政拨款资金，年末实际执行100万元，执行率11.11%。

　　（四）绩效目标。

　　落实省委省政府确定的年度重点对外交流活动。

　　二、评价结论

　　按照项目评价指标体系的各项指标评价标准，该项目综合评价得分74.6分，总体来看，“全省重点对外交流活动”项目受2020年新冠肺炎疫情影响较大，外事活动由于需要中外双方联动的特殊性，使我省外事活动的举行受到极大影响，预计在境内外举办的重点外事活动均被迫取消，因此项目实际完成绩效与绩效目标预期存在一定差距，相关项目经费支出也大幅减少，预算执行进度较差。

　　三、主要问题及建议

　　（一）主要问题。

　　1.绩效指标设置质量有待提高。

　　2.绩效监控结果应用执行不力。

　　（二）相关建议。

　　1.加强事前绩效评估，优化绩效指标设置。

　　2.加强事中绩效监控，提高项目实施效

　　2020年部门预算项目支出绩效自评报告

　　（全省重点对外交流活动项目）

　　为强化项目资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩﹝2021﹞6号）文件要求，我办组织相关人员和专家组成绩效评价小组对2020年部门预算“全省重点对外交流活动”项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　“全省重点对外交流活动”项目是根据中央总体外交布局和省委省政府对外开放工作要求，落实省委“四向拓展、全域开放”的战备部署而设立，主要用于落实省委省政府确定的本年重点对外交流活动事宜。

　　（二）项目实施。

　　该项目由中共四川省委外事工作委员会办公室组织实施，实施期间为2020年1-12月，根据中央、省委省政府对交交流活动安排，针对具体活动制定详细的活动方案，按照活动方案组织实施，确保每个活动圆满完成。

　　（三）资金情况。

　　项目预算资金纳本部门年度预算，年初预算资金900万元，全部为财政拨款资金，年末实际执行100万元，执行率11.11%。

　　（四）绩效目标。

　　落实省委省政府确定的年度重点对外交流活动。

　　二、评价工作开展情况

　　为强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效使用，为以后年度预算编制提供有效支撑，我办组织绩效评价小组对“全省重点对外交流活动”项目情况开展了绩效评价。

　　（一）评价组织。

　　本次绩效评价按照部门领导安排部署，由财务处负责具体实施，财务处结合实际情况，组织了相关专家和工作人员组成绩效评价小组。项目评价具体实施步骤：

　　1.了解项目情况，评价小组向项目负责人员了解项目基本情况；

　　2.收集评价资料，收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；

　　3.核实查验资料，核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。查阅会计账簿和会计凭证，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况；

　　4.整理汇总资料，对收集的相关资料进行分类整理，数据进行汇总，按照指标体系进行评分；

　　5.撰写评价报告，对评价资料进行综合分析，得出评价结论，撰写评价报告。

　　（二）评价指标。

　　本项目绩效评价指标体系由 4 项一级指标、11 项二级指标、16项三级指标构成，满分为100 分。数据主要来源于政策文件、规章制度、工作计划、工作总结、相关数据表、满意度调查等。

　　1.项目决策：占指标分值20分，从科学决策、绩效目标两方面评价项目必要性、可行性，绩效目标的明确性、合理性等情况。

　　2.项目管理：占指标分值20分，从资金管理、组织实施两方面评价资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

　　3.项目产出：占指标分值20分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面评价项目数量指标完成情况、质量完成情况、完成及时性、成本完成等情况。

　　4.项目效益：占指标分值40分，综合考虑项目实施产生的社会效益、可持续性、满意度等情况。

　　（三）评价方法。

　　本次评价采用现场和非现场相结合的方式，现场主要由工作人员收集评价相关资料、问卷调查等工作，专家通过电话、网络等非现场方式进行指导和资料分析，并撰写报告草案。在评价过程中运用比较法、因素分析法、专家评价法等方法，定量和定性分析相结合，综合全面的反映项目实施和管理中的问题，不断提升财政资金管理的科学化和规范化水平。

　　1.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　2.专家评价法。通过专家评估对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　3.案卷研究法：根据绩效自评表及佐证材料，以及翻阅预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理、政府采购管理、项目实施及运行管理等资料，评价项目管理情况。

　　4.问卷调查法：问卷调查是以书面形式搜集部门服务对象、公众对部门的满意度或对某一现象、问题的看法、意见、建议等情况。

　　5.比较法和因素分析法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标实现程度；通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

　　（四）评价标准。

　　本次评价标准主要参照历史标准、国家政策标准，以及绩效申报时的计划标准进行评价。

　　三、综合评价结论

　　按照项目评价指标体系的各项指标评价标准，该项目综合评价得分74.6分，总体来看，“全省重点对外交流活动”项目受2020年新冠肺炎疫情影响较大，外事活动由于需要中外双方联动的特殊性，使我省外事活动的举行受到极大影响，预计在境内外举办的重点外事活动均被迫取消，因此项目实际完成绩效与绩效目标预期存在一定差距，相关项目经费支出也大幅减少，预算执行进度较差。具体评分情况如下：

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

分值

评分标准（得分比值）

评价方法

评价得分

差

较差

一般

较好

好

0

0.3

0.6

0.8

1

项目决策（20分）

科学决策（10分）

必要性（政策依据）

检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

5

不符合

符合

项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。

5

可行性（政策完善）

考评项目规划、技术、制度等方面可行性情况

5

不完善

完善

可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。

5

绩效目标（10分）

明确性

重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确

5

不明确

基本明确

明确

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

3

合理性

考评项目绩效目标的设定是否符合实际需要，是否合理可行。

5

不合理

基本合理

合理

绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

3

项目管理（20分）

资金管理(10分)

使用合规

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

5

发现一处扣1分，直至扣完

项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关项目资金管理办法规定；资金支付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

5

预算执行

考评项目实际拨付的预算资金使用进度

5

得分=分值×预算执行率

预算执行率=实际支付金额/预算总额×100%。

0.6

组织实施 (10分)

制度完备

项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期

5

发现一处扣1分，直至扣完

主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况

5

执行有效

项目实施是否符合相关管理制度规定

5

发现一处扣1分，直至扣完

项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

5

项目产出（20分）

完成数量

任务完成率

考评项目任务完成率

5

得分=分值×任务完成率

任务完成率=实际完成任务量/目标设定任务量×100%

5

完成质量

质量达标率

考评项目竣工是否达到行业验收标准

5

当质量达标率＜90%时，指标不得分。否则，指标得分=分值×质量达标率

质量达标率=项目达标数/实施项目总数×100%

5

完成时效

完成时效

考评项目完成时效情况

5

在设定完成时间内完成得满分，项目有多项任务，按单项任务分别计算，若单项任务当年未完成不得分。

根据实际完成时间是否超过目标设定完成时间

5

完成成本

成本完成率

考评实际成本完成情况

5

成本完成率>100%和成本完成率<90%均不得分，成本完成率在90-100%之间得满分

成本完成率在90-100%之间时，成本完成率=实际成本/预计成本×100%

0

项目效益（40分）

社会效益

对推动地方经济发展作用

考评对外交流活动对服务四川经济发展的推动作用

10

不显著

一般

显著

通过工作总结、上级表彰等综合评价

6

提升对外交流服务水平情况

考评在对外交流活动方面服务水平提升情况

10

不显著

一般

显著

通过工作总结、上级表彰等综合评价

6

对加深我省对外开放程度宣传作用

考评促进对外开放宣传作用情况

10

不显著

一般

显著

通过工作总结、上级表彰等综合评价

6

满意度

活动参与方满意度

考核活动参与方满意度情况

10

不满意

一般

满意

根据活动相关资料综合评价

10

合计

100

74.6

　　四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况。

　　1.科学决策。根据中央总体外交布局和省委省政府对外开放工作要求，落实省委“四向拓展、全域开放”的战备部署，以及部门年度工作计划要求，按照《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预﹝2019﹞93号）文件要求，设立了“全省重点对外交流活动”项目，主要开展落实省委省政府确定的本年重点对外交流活动。

　　2.绩效目标。项目设定了数量、质量、时效、成本等完成指标各1个，社会效益、生态环境、可持续影响、满意度等效益指标各1个，以及年度总目标，指标设置要素齐全，基本能反映项目建设目标，但在指标规范性方面还需进一步加强。

　　综上所述，该项目立项依据充分，与部门职责范围相符，与单位业务密切相关，且无其他相关重复项目，目标明确，但在指标设置方面还需加强，如指标的规范性、细化量化等方面。

　　（二）项目管理情况。

　　1.资金管理。项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。抽取部分支付凭证，资金支付审批手续完善，依据充分，用途符合“川财外﹝2003﹞44号”文件相关规定，做到了专款专用。项目资金根据当年计划举办的活动，结合历年活动规模和开支标准测算，年初预算安排900万元，实际到位900万元，到位率100%；项目实际支出100万元，预算执行率为11.11%。因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，部分活动开展方式采用了线上，线下活动规模也进行缩减，造成预算执行率极低。

　　2.组织实施。针对具体活动都制定了详细的活动方案，按照活动方案组织实施，确保每项活动圆满完成，项目实施规范有序。

　　综上所述，该项目年初预算安排测算比较合理，实际资金支付依据充分，项目实施规范有序，符合相关要求，但未按绩效监控要求及时调整预算。

　　（三）项目产出情况。

　　1.完成数量。成功举办各类活动8次以上，包括2020新春招待会、庆祝中智建交50周年系列活动、四川-芬兰投资合作对接会、“创新升级.香港论坛”、2020中日大学生线上友好交流活动等活动。联合重庆市外事办组织针对外国驻蓉、渝领团的实地参访活动，加强双城经济圈对外宣介。服务科博会、旅博会、竹博会、中外知名企业四川行等全省开放活动。

　　2.完成质量。各项活动举办圆满成功，并受到外交部、省委省政府表彰。

　　3.完成时效。各项活动均按方案计划完成，未发生过误时事故。

　　4.完成成本。项目预算成本900万元，实际完成成本100万元，成本完成率11.11%，因新冠肺炎疫情对外事活动影响极大，活动开展方式、活动规模等都发生了较大变化，造成实际成本与预算成本差异较大。

　　综上所述，因新冠肺炎疫情影响，该项目产出数据、质量、时效、成本指标均与预期有较大差距，但在对外交流活动方面工作还是得到了外交部和省委省政府的肯定。

　　（四）项目效益情况。

　　1.社会效益。通过筹办和服务中智建交50周年系列活动、2020新春招待会、四川-芬兰投资合作对接会、“创新升级.香港论坛”、2020中日大学生线上友好交流活动、科博会、旅博会、竹博会、中外知名企业四川行等一系列活动，为推动地方经济、加强对外开放宣传、提升对外交流服务发挥了重要，产生较明显的社会效益。

　　2.满意度。根据外交部、省委省政府表彰，以及外交部、中联部、数个国际组织、省直部门、地市州等感谢信都给予了极高的评价，并明确表达了对活动的组织、服务工作非常满意。

　　综上所述，该项目因新冠肺炎疫情影响，实际产生的社会效益未能完全达到年初设定的预期目标，但在面临极其困难的新形势下，本部门仍通过多种形式服务于对外交流活动，并得到了上级部门和活动各方的高度认可，发挥了一定社会效益。

　　五、存在主要问题

　　1.绩效指标设置质量有待提高。个别绩效目标指标太笼统不够具体、细化，指标量化程度不够，个别效益指标设置不太合理，不易评价考核。

　　2.绩效监控结果应用执行不力。项目绩效监控发现因新冠疫情影响，绩效目标、预算资金都将发生极大的变化，未及时根据监控实际情况及时作出预算调整，造成预算执行进度率极低。

　　六、相关措施建议

　　1.加强事前绩效评估，优化绩效指标设置。建议进一步合理设置绩效目标，增强绩效指标规范性。

　　2.加强事中绩效监控，提高项目实施效率。加强项目实施过程跟踪，及时了解项目实施情况，并根据监控结果作出绩效调整。

　　2020年部门预算项目支出绩效自评报告

　　内容摘要

　　（信息化建设及运行维护项目）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　“信息化建设及运行维护”项目属运转类项目，为保障本部门业务活动正常开展，根据实际情况和年度工作计划而设立，主要用于因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的保障和运行维护。

　　（二）项目实施。

　　该项目由中共四川省委外事工作委员会办公室机关（以下简称外事办）负责具体组织实施，实施期间为2020年1-12月，主要采用服务外包方式，由第三方具体负责信息化系统软硬件的维护。

　　（三）资金情况。

　　项目预算资金纳入了单位年度预算，年初预算资金160.00万元，全部为财政拨款资金，年末实际执行119.25万元，执行率74.53%。

　　（四）绩效目标。

　　项目年度绩效目标是保障因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的稳定运行。

　　二、评价结论

　　按照项目评价指标体系的各项指标评分标准，该项目综合评价得分90.6分，总体来看“信息化建设及运行维护”项目基本完成了预期绩效目标，保障了因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的稳定运行。但在绩效指标设置方面仍需进一步细化、丰富三级绩效指标设置，更全面地反映项目，在预算执行、项目管理方面也需进一步加强，提升项目管理。

　　三、主要问题及建议

　　（一）主要问题。

　　1.绩效指标设置质量有待提高。

　　2.项目实施管理制度不够完善。

　　（二）相关建议。

　　1.加强事前绩效评估，优化绩效指标设置。

　　2.完善项目管理制度，提高项目实施效率

　　2020年部门预算项目支出绩效自评报告

　　（信息化建设及运行维护项目）

　　为强化项目资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩﹝2021﹞6号）文件要求，我办组织相关人员和专家组成绩效评价小组对2020年部门预算“信息化建设及运行维护”项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　“信息化建设及运行维护”项目属运转类项目，为保障本部门业务活动正常开展，根据实际情况和年度工作计划而设立，主要用于因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的保障和运行维护。

　　（二）项目实施。

　　该项目由中共四川省委外事工作委员会办公室机关（以下简称外事办）负责具体组织实施，实施期间为2020年1-12月，主要采用服务外包方式，由第三方具体负责信息化系统软硬件的维护。

　　（三）资金情况。

　　项目预算资金纳入了单位年度预算，年初预算资金160.00万元，全部为财政拨款资金，年末实际执行119.25万元，执行率74.53%。

　　（四）绩效目标。

　　项目年度绩效目标是保障因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的稳定运行。

　　二、评价工作开展情况

　　为强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效使用，为以后年度预算编制提供有效支撑，我部门组织绩效评价小组对“信息化建设及运行维护”项目情况开展了绩效评价。

　　（一）评价组织。

　　本次绩效评价按照部门领导安排部署，由财务处负责具体实施，财务处结合实际情况，组织了相关专家和工作人员组成绩效评价小组。项目评价具体实施步骤：

　　1.了解项目情况，评价小组向项目负责人员了解项目基本情况；

　　2.收集评价资料，收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；

　　3.核实查验资料，核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。查阅会计账簿和会计凭证，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况；

　　4.整理汇总资料，对收集的相关资料进行分类整理，数据进行汇总，按照指标体系进行评分；

　　5.撰写评价报告，对评价资料进行综合分析，得出评价结论，撰写评价报告。

　　（二）评价指标。

　　本项目绩效评价指标体系由 4 项一级指标、11 项二级指标、16项三级指标构成，满分为100 分。数据主要来源于政策文件、规章制度、工作计划、工作总结、相关数据表、满意度调查等。

　　1.项目决策：占指标分值20分，从科学决策、绩效目标两方面评价项目必要性、可行性，绩效目标的明确性、合理性等情况。

　　2.项目管理：占指标分值20分，从资金管理、组织实施两方面评价资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

　　3.项目产出：占指标分值20分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面评价项目数量指标完成情况、质量完成情况、完成及时性、成本节约等情况。

　　4.项目效益：占指标分值40分，综合考虑项目实施产生的社会效益、可持续性、满意度等情况。

　　（三）评价方法。

　　本次评价采用现场和非现场相结合的方式，现场主要由工作人员收集评价相关资料、问卷调查、现场勘察等工作，专家通过电话、网络等非现场方式进行指导和资料分析，并撰写报告草案。在评价过程中运用比较法、因素分析法、专家评价法等方法，定量和定性分析相结合，综合全面的反映项目实施和管理中的问题，不断提升财政资金管理的科学化和规范化水平。

　　1.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　2.专家评价法。通过专家评估对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　3.案卷研究法：根据绩效自评表及佐证材料，以及翻阅预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理、政府采购管理、项目实施及运行管理等资料，评价项目管理情况。

　　4.问卷调查法：问卷调查是以书面形式搜集部门服务对象、公众对部门的满意度或对某一现象、问题的看法、意见、建议等情况。

　　5.比较法和因素分析法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标实现程度；通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

　　（四）评价标准。

　　本次评价标准主要参照历史标准、行业标准，以及绩效申报时的计划标准进行评价。

　　三、综合评价结论

　　按照项目评价指标体系的各项指标评分标准，该项目综合评价得分90.6分，总体来看“信息化建设及运行维护”项目基本完成了预期绩效目标，保障了因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的稳定运行。但在绩效指标设置方面仍需进一步细化、丰富三级绩效指标设置，更全面地反映项目，在预算执行、项目管理方面也需进一步加强，提升项目管理。具体评分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评分标准（得分比值）					评价方法	评价得分
					差	较差	一般	较好	好
					0	0.3	0.6	0.8	1
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。	5	不符合				符合	项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。	5
		可行性（政策完善）	考评项目规划、技术、制度等方面可行性情况	5	不完善				完善	可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。	5
	绩效目标（10分）	明确性	重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	不明确		基本明确		明确	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。	3
		合理性	考评项目绩效目标的设定是否符合实际需要，是否合理可行。	5	不合理		基本合理		合理	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。	3
项目管理（20分）	资金管理(10分)	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	5	发现一处扣1分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关项目资金管理办法规定；资金支付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
		预算执行	考评项目实际拨付的预算资金使用进度	5	得分=分值×预算执行率					预算执行率=实际支付金额/预算总额×100%。	3.7
	组织实施 (10分)	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	5	发现一处扣1分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	3
		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	5	发现一处扣1分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	5
项目产出（20分）	完成数量	任务完成率	考评项目任务完成率	5	得分=分值×任务完成率					任务完成率=实际完成任务量/目标设定任务量×100%	4
	完成质量	质量达标率	考评项目竣工是否达到行业验收标准	5	当质量达标率＜90%时，指标不得分。否则，指标得分=分值×质量达标率					质量达标率=项目达标数/实施项目总数×100%	5
	完成时效	完成时效	考评项目完成时效情况	5	在设定完成时间内完成得满分，项目有多项任务，按单项任务分别计算，若单项任务当年未完成不得分。					根据实际完成时间是否超过目标设定完成时间	4
	完成成本	成本完成率	考评实际成本完成情况	5	成本完成率>100%和成本完成率<90%均不得分，成本完成率在90-100%之间得满分					成本完成率在90-100%之间时，成本完成率=实际成本/预计成本×100%	5
项目效益（40分）	可持续性	可持续效益	考评项目后期可持续性情况	10	发现一项不符合扣1分，直至扣完					通过项目设计年限、有效使用年限、后期维护技术资金支持等情况评价。	10
	社会效益	正常运行率	考评信息系统运转情况	10	得分=分值×正常运行率					通过工作记录统计全年系统运行情况。正常运行率=正常运行月数/12×100%	10
		促进系统改进作用	考评在功能性、稳定性、便简性等方面提升情况	10	发现一处不符合预期扣1分，直至扣完					通过查阅设计文本、现场勘察、问卷调查等方式综合评价。	10
	满意度	使用人员满意度	考核系统使用人员满意度情况	10	得分=分值×满意度					问卷调查	9.9
合计				100							90.6

　

　　四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况。

　　1．科学决策。单位根据年度工作计划和业务开展需要，按照《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预﹝2019﹞93号）文件要求，设立了“信息化建设及运行维护”项目，主要用于因公出国管理系统、省外办官网、省外办官方微信公众号、省外办移动办公平台等4个信息化公务系统的保障和运行维护，保障正常业务开展。

　　2．绩效目标。项目设定了数量、质量、时效、成本等完成指标各1个，社会效益、可持续影响、满意度等效益指标各1个，以及年度总目标，指标设置合理可行，也较为全面的反映了项目建设的目标。

　　综上所述，该项目立项依据充分，与部门职责范围相符，与单位业务密切相关，且无其他相关重复项目，目标比较明确，要素齐全，但在指标量化、细化方面还需加强。

　　（二）项目管理情况。

　　1．资金管理。项目资金管理按照单位的财务管理制度执行，财务核算规范，支付款都通过财政金财网大平台统一办理。抽取部分支付凭证，资金支付审批手续完善，依据充分，用途符合相关规定，做到了专款专用。项目年初预算安排160.00万元，实际到位160.00万元，到位率100%；项目实际支出119.25万元，预算执行率为74.53%，结转下年资金30.00万元，已进入政府采购流程。

　　2.组织实施。项目实施按相关管理规定签定了合同，明确了项目实施范围，约定了双方权利义务，合同要素齐全、内容完善，符合相关规定。单位定期对维护情况进行考核，考核结果作为付款、续约的条件，确保了维修保养服务质量。

　　综上所述，该项目参照历史价格标准和市场价格行情测算了资金需求，预算安排合理，资金支付依据充分，项目实施根据实际需求开展，但预算执行率偏低，项目管理制度等还需进一步完善加强。

　　（三）项目产出情况。

　　1.完成数量。保障了4个信息化系统的软件硬件正常运行。

　　2.完成质量。信息化系统长期稳定无故障发生。

　　3.完成时效。日常维护任务均按时完成，故障处理及时，无拖延现象。

　　4.完成成本。项目预算成本160万元，实际完成成本148.05万元（包括结转下年的30万元中标价为28.8万元），成本完成率92.53%，成本控制符合预期。

　　综上所述，该项目产出数据、质量、时效、成本指标均达到预期，符合项目产出绩效目标。

　　（四）项目效益情况。

　　1.社会效益。信息系统软硬件通过日常维修维护，降低了故障率，增强了在功能性、稳定性、便简性方面的可靠性，在提高工作效率的同时，也提高了服务质量，具有较为明显的社会效益。

　　2.可持续效益。通过维修维护保证了系统长期正常运行，提高了使用率。通过日常维护在一定程度上增加或保证了设施设备的使用年限。

　　3.满意度。根据调查问卷，综合满意度99.2%。

　　综上所述，该项目较好地完成了年度绩效目标，达到了预期的社会效益、可持续性效益，也得到了使用者和服务对象较高的满意度。

　　五、存在主要问题

　　1.绩效指标设置质量有待提高。绩效目标指标太笼统不够具体、细化，量化指标太少，不易评价考核。

　　2.项目实施管理制度不够完善。项目实施主要依据单位总体的管理制度，缺少针对具体项目的管理制度、考核制度，也无项目实施的具体实施方案和细则，不利于项目的管理，影响项目执行进度和效益。

　　六、相关措施建议

　　1.加强事前绩效评估，优化绩效指标设置。建议进一步合理设置绩效目标，增强绩效指标规范性，并逐步形成系统性的项目管理制度，涵盖整体项目的涉及范围、实施流程和标准。

　　2.完善项目管理制度，提高项目实施效率。建立完善项目管理制度，加强项目实施过程跟踪，及时了解项目进度，提高项目执行进度。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表